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2024-09-27 21:36 点击次数：149
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中银上海清算所0-5年农发行债券指数 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024年9月5日 基金名称 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 中银上清所0-5年农发行债券指数 基金主代码 013653 基金合同生效日 2021年11月26日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证 公告依据 券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2024年8月30日 基准日 基 金 份 额 净 值 （单位：元） 1.0194 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利 润（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本次分红符 合基金合同的相关规定。 权益登记日 2024年9月9日 除息日 2024年9月9日 现金红利发放日 2024年9月11日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月9日的基金份额净值为计算基准确定再 红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年9月10日直接划入其基金账户。 2024年9月11日起投资 者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 法律法规 税收相关事项的说明 或监管机关另有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 出基金份额享有本次分红权益。 （不含2024年9月9日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中 心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销 售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务 必在2024年9月6日15：00前到销售网点办理变更手续。 （http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司上一篇：股票杠杆交易app 8月30日基金净值：海富通裕昇三年定开债券最新净值1.0136
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